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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 5 123.00 | 2 377.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 509.00 | 37 256.00 | 14 253.00 | 51 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 248.00 | 39 049.00 | 63 198.00 | 102 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 906.00 | 88 428.00 | 248 478.00 | 336 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 738.00 | 4 339.00 | 145 399.00 | 149 738.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CF Disponibilités | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 771.00 | 4 339.00 | 295 433.00 | 299 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 677.00 | 92 766.00 | 543 911.00 | 636 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 047.00 | 18 475.00 | | 65 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 927.00 | 46 572.00 | | 16 927.00 |
DL TOTAL (I) | 90 774.00 | 73 847.00 | | 90 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 291.00 | 25 003.00 | | 29 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 451.00 | 185 089.00 | | 152 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | 108 058.00 | | 93 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 199.00 | 119 252.00 | | 127 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
EA Autres dettes | | 4 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 137.00 | 444 221.00 | | 453 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 911.00 | 518 068.00 | | 543 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 137.00 | 444 221.00 | | 453 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 357.00 | | 58 048.00 | 324 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 336 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 161 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 708.00 | | 58 048.00 | 148 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 268.00 | 15 354.00 | 26 195.00 | 99 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 268.00 | 15 354.00 | 26 195.00 | 92 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | 2 575.00 | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 2 575.00 | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 2 575.00 | | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 776.00 | 9 962.00 | 12 814.00 | 22 776.00 |
VI Groupe et associés | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 462.00 | 203 462.00 | | 203 462.00 |
VW T.V.A. | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 137.00 | 440 323.00 | 12 814.00 | 453 137.00 |