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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 251.00 | 53 872.00 | 73 379.00 | 127 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 241.00 | 34 930.00 | 400 311.00 | 435 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 911.00 | 95 802.00 | 641 109.00 | 736 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 355.00 | 450.00 | 139 905.00 | 140 355.00 |
BZ Autres créances | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CF Disponibilités | 252 417.00 | | 252 417.00 | 252 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 558.00 | 450.00 | 615 108.00 | 615 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 469.00 | 96 252.00 | 1 256 217.00 | 1 352 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 761.00 | 183 027.00 | | 200 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 203.00 | 17 734.00 | | 28 203.00 |
DL TOTAL (I) | 237 764.00 | 209 561.00 | | 237 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 711.00 | 164 106.00 | | 466 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 766.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 575.00 | 148 169.00 | | 273 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 080.00 | 128 808.00 | | 274 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | 1 026.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | | 37 872.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 453.00 | 495 957.00 | | 1 018 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 217.00 | 705 518.00 | | 1 256 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 168.00 | 370 415.00 | | 594 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 806.00 | | 489 979.00 | 313 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 874.00 | 736 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 124.00 | 562 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 637.00 | | 489 979.00 | 138 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 679.00 | 32 596.00 | 30 473.00 | 93 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 679.00 | 32 596.00 | 30 473.00 | 86 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | 90.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 90.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 90.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 575.00 | 273 575.00 | | 273 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 286.00 | | 279 286.00 | 279 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 425.00 | 42 426.00 | 139 649.00 | 187 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 165.00 | | | 382 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 030.00 | 293 030.00 | | 293 030.00 |
VW T.V.A. | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 453.00 | 594 168.00 | 418 935.00 | 1 018 453.00 |