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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 5 623.00 | 1 877.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 337.00 | 42 199.00 | 10 138.00 | 52 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 914.00 | 53 263.00 | 68 652.00 | 121 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 400.00 | 108 085.00 | 249 315.00 | 357 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 446.00 | 1 764.00 | 133 682.00 | 135 446.00 |
BZ Autres créances | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CF Disponibilités | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 734.00 | 1 764.00 | 264 970.00 | 266 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 135.00 | 109 849.00 | 514 286.00 | 624 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 974.00 | 65 047.00 | | 81 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 421.00 | 16 927.00 | | 47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 138 194.00 | 90 774.00 | | 138 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 417.00 | 29 291.00 | | 98 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 561.00 | 152 451.00 | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 453.00 | 93 396.00 | | 124 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 660.00 | 127 199.00 | | 108 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 092.00 | 453 137.00 | | 376 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 286.00 | 543 911.00 | | 514 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 092.00 | 453 137.00 | | 376 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 814.00 | 6 440.00 | | 19 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 906.00 | | 20 495.00 | 336 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 257.00 | | 20 495.00 | 161 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 428.00 | 19 657.00 | | 88 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 428.00 | 19 657.00 | | 81 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | | 2 575.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | | 2 575.00 | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | | 2 575.00 | 4 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 133.00 | 15 644.00 | 61 718.00 | 78 133.00 |
VI Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 902.00 | 181 902.00 | | 181 902.00 |
VW T.V.A. | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 092.00 | 313 603.00 | 61 718.00 | 376 092.00 |