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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 7 576.00 | 1 719.00 | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 017.00 | 58 820.00 | 67 197.00 | 126 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 836.00 | 74 589.00 | 454 247.00 | 528 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 567.00 | 140 985.00 | 690 581.00 | 831 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 823.00 | 450.00 | 305 373.00 | 305 823.00 |
BZ Autres créances | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CF Disponibilités | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 534.00 | 450.00 | 579 084.00 | 579 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 101.00 | 141 435.00 | 1 269 666.00 | 1 411 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 964.00 | 200 761.00 | | 228 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 406.00 | 28 203.00 | | 59 406.00 |
DL TOTAL (I) | 297 170.00 | 237 764.00 | | 297 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 128.00 | 466 711.00 | | 466 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 911.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 703.00 | 273 575.00 | | 254 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 900.00 | 274 080.00 | | 248 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 177.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 496.00 | 1 018 453.00 | | 972 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 666.00 | 1 256 217.00 | | 1 269 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 756.00 | 873 454.00 | | 601 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 911.00 | | 146 556.00 | 736 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 900.00 | 831 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 900.00 | 654 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 239.00 | | 2 295.00 | 174 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 492.00 | | 144 261.00 | 562 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 802.00 | 64 185.00 | 19 001.00 | 95 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 576.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 802.00 | 63 608.00 | 19 001.00 | 88 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 703.00 | 254 703.00 | | 254 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 305 283.00 | 305 283.00 | | 305 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 356.00 | 94 616.00 | 370 740.00 | 465 356.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 711.00 | 374 711.00 | | 374 711.00 |
VW T.V.A. | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 496.00 | 601 756.00 | 370 740.00 | 972 496.00 |