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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 6 123.00 | 1 377.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 027.00 | 47 804.00 | 11 223.00 | 59 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 766.00 | 48 860.00 | 27 906.00 | 76 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 942.00 | 109 788.00 | 209 154.00 | 318 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
BZ Autres créances | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CF Disponibilités | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 496.00 | | 400 496.00 | 400 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 437.00 | 109 788.00 | 609 650.00 | 719 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 394.00 | 81 974.00 | | 129 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 47 421.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 191 827.00 | 138 194.00 | | 191 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 660.00 | 78 603.00 | | 124 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | 64 375.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 501.00 | 124 453.00 | | 146 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 572.00 | 108 660.00 | | 108 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 823.00 | 376 092.00 | | 417 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 650.00 | 514 286.00 | | 609 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 823.00 | 376 092.00 | | 417 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 400.00 | | 27 390.00 | 357 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 848.00 | 318 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 848.00 | 143 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 751.00 | | 27 390.00 | 181 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 085.00 | 21 072.00 | 19 370.00 | 108 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 085.00 | 21 072.00 | 19 370.00 | 101 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 181 196.00 | 181 196.00 | | 181 196.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 343.00 | 21 259.00 | 76 085.00 | 124 343.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 076.00 | 238 076.00 | | 238 076.00 |
VW T.V.A. | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 823.00 | 314 738.00 | 76 085.00 | 417 823.00 |