| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 170.00 | 1 000.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 812.00 | | 1 838 812.00 | 1 838 812.00 |
AN Terrains | 1 245 957.00 | 564 393.00 | 681 565.00 | 1 245 957.00 |
AP Constructions | 1 221 957.00 | 521 517.00 | 700 440.00 | 1 221 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 962.00 | 1 158 758.00 | 146 204.00 | 1 304 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 290.00 | 156 898.00 | 13 392.00 | 170 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 786.00 | 2 402 735.00 | 3 390 050.00 | 5 792 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 867.00 | 2 402 735.00 | 3 538 132.00 | 5 940 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -190 547.00 | -192 211.00 | | -190 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 939.00 | 1 664.00 | | -24 939.00 |
DL TOTAL (I) | -165 450.00 | -140 511.00 | | -165 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 464.00 | 1 727 319.00 | | 1 318 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 494.00 | 1 881 092.00 | | 2 264 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135.00 | 5 744.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 76 128.00 | | 58 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 696.00 | 42 117.00 | | 44 696.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 582.00 | 3 744 064.00 | | 3 703 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 132.00 | 3 603 554.00 | | 3 538 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 828.00 | 2 540 924.00 | | 2 859 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
FG Production vendue services | 1 106 543.00 | | 1 106 543.00 | 1 106 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 532.00 | | 1 118 532.00 | 1 118 532.00 |
FM Production stockée | | | 5 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | 746.00 | | 6 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | -10 920.00 | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 373.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | -4 168.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | -6 752.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 068.00 | 1 061 675.00 | | 1 158 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 007.00 | 1 060 011.00 | | 1 183 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 939.00 | 1 664.00 | | -24 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 407.00 | 175 364.00 | | 193 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 596.00 | | 177 190.00 | 5 615 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 792 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 943 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 982.00 | | | 1 840 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 976.00 | | 177 190.00 | 3 765 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 534.00 | 239 202.00 | | 2 163 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 364.00 | 239 202.00 | | 2 162 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 335.00 | 453 446.00 | 782 139.00 | 1 299 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 494.00 | 2 264 494.00 | | 2 264 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 221.00 | | | 447 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VP Divers | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 647.00 | 136 647.00 | | 136 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 582.00 | 2 857 693.00 | 782 139.00 | 3 703 582.00 |