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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 210.00 | 1 158.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 812.00 | | 1 838 812.00 | 1 838 812.00 |
AN Terrains | 1 397 302.00 | 743 802.00 | 653 500.00 | 1 397 302.00 |
AP Constructions | 2 088 507.00 | 743 908.00 | 1 344 599.00 | 2 088 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 707.00 | 1 189 718.00 | 420 989.00 | 1 610 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 786.00 | 169 214.00 | 204 572.00 | 373 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321 664.00 | 2 847 852.00 | 4 473 812.00 | 7 321 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 493.00 | 724.00 | 6 768.00 | 7 493.00 |
BZ Autres créances | 189 512.00 | | 189 512.00 | 189 512.00 |
CF Disponibilités | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 572.00 | 724.00 | 237 848.00 | 238 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 236.00 | 2 848 577.00 | 4 711 659.00 | 7 560 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -158 275.00 | -215 486.00 | | -158 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 230.00 | 57 211.00 | | -147 230.00 |
DL TOTAL (I) | -255 469.00 | -108 239.00 | | -255 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 209.00 | 1 379 086.00 | | 1 628 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166 788.00 | 2 770 082.00 | | 3 166 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 82 927.00 | | 104 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 773.00 | 55 786.00 | | 51 773.00 |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 26 124.00 | | 12 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 128.00 | 4 317 637.00 | | 4 967 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 659.00 | 4 209 399.00 | | 4 711 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 434.00 | 3 351 992.00 | | 3 848 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 988.00 | 14 846.00 | | 97 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FG Production vendue services | 1 303 867.00 | | 1 303 867.00 | 1 303 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 381.00 | | 1 308 381.00 | 1 308 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | 68 331.00 | | 4 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | 284.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 11 667.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 12 700.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | -726.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | 13 426.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 298.00 | 1 294 625.00 | | 1 330 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 529.00 | 1 237 414.00 | | 1 477 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 230.00 | 57 211.00 | | -147 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 339.00 | 198 094.00 | | 224 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 850.00 | | 1 196 609.00 | 6 266 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 105 795.00 | 7 321 664.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 105 795.00 | 5 470 302.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 982.00 | | 198.00 | 1 840 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 230.00 | | 1 194 867.00 | 4 417 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 638.00 | | 1 544.00 | 8 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 160.00 | 309 126.00 | 101 433.00 | 2 640 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 40.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 990.00 | 309 086.00 | 101 433.00 | 2 638 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
VB T. V. A. | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 222.00 | 408 336.00 | 887 395.00 | 1 530 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 597.00 | 3 163 597.00 | | 3 163 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 450.00 | | | 618 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 467.00 | | | 452 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VP Divers | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 401.00 | 196 110.00 | 26 291.00 | 222 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 320.00 | 3 848 434.00 | 887 395.00 | 4 970 320.00 |