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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 342.00 | 1 026.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 812.00 | | 1 838 812.00 | 1 838 812.00 |
AN Terrains | 1 457 135.00 | 907 080.00 | 550 055.00 | 1 457 135.00 |
AP Constructions | 2 151 862.00 | 1 017 408.00 | 1 134 454.00 | 2 151 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 518.00 | 1 194 151.00 | 378 366.00 | 1 572 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 599.00 | 243 753.00 | 260 845.00 | 504 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 299.00 | 3 363 734.00 | 4 163 565.00 | 7 527 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | 724.00 | 72.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CF Disponibilités | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 165.00 | 724.00 | 134 441.00 | 135 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 465.00 | 3 364 458.00 | 4 298 006.00 | 7 662 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -292 099.00 | -305 505.00 | | -292 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 767.00 | 13 406.00 | | -36 767.00 |
DL TOTAL (I) | -278 830.00 | -242 063.00 | | -278 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 031.00 | 1 959 204.00 | | 1 419 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 690.00 | 2 559 822.00 | | 2 822 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 558.00 | 98 307.00 | | 196 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 55 818.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 5 202.00 | | 5 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 615.00 | 9 038.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 836.00 | 4 687 391.00 | | 4 576 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 006.00 | 4 445 328.00 | | 4 298 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 125.00 | 3 630 327.00 | | 3 465 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
FG Production vendue services | 1 509 682.00 | | 1 509 682.00 | 1 509 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 468.00 | | 1 516 468.00 | 1 516 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 647.00 | 6 484.00 | | 13 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -934.00 | -8.00 | | -934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 20 333.00 | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | 20 333.00 | | 17 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 667.00 | 13 340.00 | | 17 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 118.00 | 1 555 305.00 | | 1 552 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 885.00 | 1 541 899.00 | | 1 588 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 767.00 | 13 406.00 | | -36 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 191.00 | 310 095.00 | | 325 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459 404.00 | | 156 074.00 | 7 459 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 6.00 | 57.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57.00 | 88 121.00 | 7 527 299.00 | 57.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 122.00 | 5 686 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 180.00 | | | 1 841 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 161.00 | | 156 074.00 | 5 618 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 669.00 | 372 186.00 | 88 120.00 | 3 079 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 66.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 393.00 | 372 120.00 | 88 120.00 | 3 078 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 558.00 | 196 558.00 | | 196 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
VB T. V. A. | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 031.00 | 307 320.00 | 987 395.00 | 1 419 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 798.00 | 2 814 798.00 | | 2 814 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 882.00 | | | 195 882.00 |
VP Divers | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 313.00 | 93 516.00 | 797.00 | 94 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 766.00 | 3 378 055.00 | 987 395.00 | 4 489 766.00 |