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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 368.00 | 1 000.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 812.00 | | 1 838 812.00 | 1 838 812.00 |
AN Terrains | 1 464 346.00 | 980 676.00 | 483 670.00 | 1 464 346.00 |
AP Constructions | 2 168 874.00 | 1 151 004.00 | 1 017 869.00 | 2 168 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 344.00 | 1 168 858.00 | 374 486.00 | 1 543 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 942.00 | 292 249.00 | 308 694.00 | 600 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618 693.00 | 3 594 155.00 | 4 024 538.00 | 7 618 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CF Disponibilités | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 105.00 | | 187 105.00 | 187 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 798.00 | 3 594 155.00 | 4 211 643.00 | 7 805 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -328 866.00 | -292 099.00 | | -328 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 591.00 | -36 767.00 | | 240 591.00 |
DL TOTAL (I) | -38 239.00 | -278 830.00 | | -38 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 294.00 | 1 419 031.00 | | 1 326 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 194.00 | 2 822 690.00 | | 2 604 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 335.00 | 87 071.00 | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 972.00 | 196 558.00 | | 243 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 667.00 | 36 976.00 | | 45 667.00 |
EA Autres dettes | | 5 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 419.00 | 8 615.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 881.00 | 4 576 836.00 | | 4 249 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 643.00 | 4 298 006.00 | | 4 211 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 920.00 | 3 465 125.00 | | 3 243 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 871 904.00 | | 1 871 904.00 | 1 871 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 904.00 | | 1 871 904.00 | 1 871 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | 13 647.00 | | 9 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 487.00 | 2 934.00 | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575.00 | 17 667.00 | | 40 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 575.00 | 17 667.00 | | 40 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 512.00 | 17 667.00 | | 40 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 873.00 | 1 552 118.00 | | 1 936 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 282.00 | 1 588 885.00 | | 1 696 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 591.00 | -36 767.00 | | 240 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 438.00 | 325 191.00 | | 360 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 299.00 | | 236 741.00 | 7 527 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 347.00 | 7 618 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 347.00 | 5 777 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 180.00 | | | 1 841 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 113.00 | | 236 741.00 | 5 686 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 734.00 | 375 706.00 | 145 284.00 | 3 363 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 26.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 392.00 | 375 680.00 | 145 284.00 | 3 362 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 972.00 | 243 972.00 | | 243 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 878.00 | 319 917.00 | 904 542.00 | 1 325 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 286.00 | 2 599 286.00 | | 2 599 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 153.00 | | | 323 153.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 546.00 | 3 225 585.00 | 904 542.00 | 4 231 546.00 |