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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 170.00 | 1 000.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 812.00 | | 1 838 812.00 | 1 838 812.00 |
AN Terrains | 1 304 573.00 | 657 197.00 | 647 376.00 | 1 304 573.00 |
AP Constructions | 1 513 657.00 | 614 885.00 | 898 772.00 | 1 513 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 333.00 | 1 211 642.00 | 170 691.00 | 1 382 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 667.00 | 155 266.00 | 25 401.00 | 180 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 850.00 | 2 640 160.00 | 3 626 690.00 | 6 266 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 544 987.00 | | 544 987.00 | 544 987.00 |
CF Disponibilités | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 709.00 | | 582 709.00 | 582 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 559.00 | 2 640 160.00 | 4 209 399.00 | 6 849 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -215 486.00 | -190 547.00 | | -215 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 211.00 | -24 939.00 | | 57 211.00 |
DL TOTAL (I) | -108 239.00 | -165 450.00 | | -108 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 086.00 | 1 318 464.00 | | 1 379 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 082.00 | 2 264 494.00 | | 2 770 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633.00 | 2 135.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 58 981.00 | | 82 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 786.00 | 44 696.00 | | 55 786.00 |
EA Autres dettes | 26 124.00 | 3 145.00 | | 26 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 317 637.00 | 3 703 582.00 | | 4 317 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 399.00 | 3 538 132.00 | | 4 209 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 992.00 | 2 859 828.00 | | 3 351 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 846.00 | 19 129.00 | | 14 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
FG Production vendue services | 1 158 643.00 | | 1 158 643.00 | 1 158 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 008.00 | | 1 206 008.00 | 1 206 008.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 130.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 331.00 | 22 037.00 | | 68 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 1 660.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 6 157.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 6 157.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -726.00 | 788.00 | | -726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -726.00 | 788.00 | | -726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | 5 369.00 | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 625.00 | 1 158 068.00 | | 1 294 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 414.00 | 1 183 007.00 | | 1 237 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 211.00 | -24 939.00 | | 57 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 094.00 | 193 407.00 | | 198 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 977.00 | | 484 769.00 | 7 577 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 982.00 | | | 1 840 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 166.00 | | 484 769.00 | 3 943 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 829.00 | | | 1 793 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 735.00 | 248 130.00 | 10 705.00 | 2 402 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 565.00 | 248 130.00 | 10 705.00 | 2 401 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 239.00 | 398 594.00 | 772 773.00 | 1 364 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 407.00 | 2 764 407.00 | | 2 764 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 550.00 | | | 536 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 342.00 | | | 463 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VP Divers | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 397.00 | | | 384 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 416.00 | 566 416.00 | | 566 416.00 |
VW T.V.A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 004.00 | 3 348 359.00 | 772 773.00 | 4 314 004.00 |