| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 276.00 | 1 092.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 812.00 | | 1 838 812.00 | 1 838 812.00 |
AN Terrains | 1 438 152.00 | 823 691.00 | 614 461.00 | 1 438 152.00 |
AP Constructions | 2 132 956.00 | 880 654.00 | 1 252 302.00 | 2 132 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 550.00 | 1 171 386.00 | 434 164.00 | 1 605 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 502.00 | 202 662.00 | 238 841.00 | 441 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 459 404.00 | 3 079 669.00 | 4 379 735.00 | 7 459 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | 724.00 | 1 669.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 317.00 | 724.00 | 65 593.00 | 66 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 721.00 | 3 080 393.00 | 4 445 328.00 | 7 525 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -305 505.00 | -158 275.00 | | -305 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 406.00 | -147 230.00 | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | -242 063.00 | -255 469.00 | | -242 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 204.00 | 1 628 209.00 | | 1 959 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 822.00 | 3 166 788.00 | | 2 559 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 104 082.00 | | 98 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 818.00 | 51 773.00 | | 55 818.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 12 059.00 | | 5 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 038.00 | 4 218.00 | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 391.00 | 4 967 128.00 | | 4 687 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 328.00 | 4 711 659.00 | | 4 445 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 327.00 | 3 848 434.00 | | 3 630 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 291.00 | 97 988.00 | | 589 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
FG Production vendue services | 1 523 533.00 | | 1 523 533.00 | 1 523 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 921.00 | | 1 526 921.00 | 1 526 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 981.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 091.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 8 750.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 8 750.00 | | 20 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 4 362.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 340.00 | 4 388.00 | | 13 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 305.00 | 1 330 298.00 | | 1 555 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 899.00 | 1 477 529.00 | | 1 541 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 406.00 | -147 230.00 | | 13 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 095.00 | 224 339.00 | | 310 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321 664.00 | | 273 489.00 | 7 321 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 63.00 | 10 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 119.00 | 125 631.00 | 7 459 404.00 | 10 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 631.00 | 5 618 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 180.00 | | | 1 841 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 302.00 | | 273 489.00 | 5 470 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 853.00 | 357 448.00 | 125 631.00 | 2 847 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 66.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 643.00 | 357 382.00 | 125 631.00 | 2 846 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 291.00 | 589 291.00 | | 589 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 913.00 | 312 849.00 | 904 786.00 | 1 369 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 730.00 | 2 558 730.00 | | 2 558 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 308.00 | | | 420 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 103.00 | 59 306.00 | 797.00 | 60 103.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 391.00 | 3 630 327.00 | 904 786.00 | 4 687 391.00 |