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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 6 152.00 | 2 081.00 | 4 070.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 640.00 | 45 690.00 | 41 950.00 | 87 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 973.00 | 129 790.00 | 742 183.00 | 871 973.00 |
BT Marchandises | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 271.00 | | 149 271.00 | 149 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 244.00 | 129 790.00 | 891 454.00 | 1 021 244.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 039.00 | 158 499.00 | | 210 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 363.00 | 51 540.00 | | 50 363.00 |
DL TOTAL (I) | 271 403.00 | 221 039.00 | | 271 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 199.00 | 402 018.00 | | 345 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 495.00 | 198 697.00 | | 189 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 62 114.00 | | 72 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 15 233.00 | | 12 929.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 051.00 | 678 262.00 | | 620 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 454.00 | 899 301.00 | | 891 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 890.00 | | 816 890.00 | 816 890.00 |
FG Production vendue services | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 190.00 | | 833 190.00 | 833 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 14 068.00 | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 345.00 | 808 133.00 | | 833 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 982.00 | 756 593.00 | | 782 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 363.00 | 51 540.00 | | 50 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 973.00 | | | 871 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 148.00 | | | 696 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 285.00 | 11 505.00 | | 118 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | 11 505.00 | | 41 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 199.00 | 59 348.00 | 227 085.00 | 345 199.00 |
VI Groupe et associés | 189 495.00 | 189 495.00 | | 189 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 051.00 | 334 200.00 | 227 085.00 | 620 051.00 |