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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 6 152.00 | 4 034.00 | 2 117.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 293.00 | 71 823.00 | 16 470.00 | 88 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 626.00 | 157 877.00 | 714 749.00 | 872 626.00 |
BT Marchandises | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 249.00 | 157 877.00 | 836 372.00 | 994 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 989.00 | 295 624.00 | | 341 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | 46 365.00 | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 402 916.00 | 352 989.00 | | 402 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 092.00 | 225 278.00 | | 170 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 218.00 | 181 393.00 | | 172 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 667.00 | 66 558.00 | | 76 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 17 493.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 456.00 | 490 722.00 | | 433 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 372.00 | 843 710.00 | | 836 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 973.00 | | 653.00 | 871 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 148.00 | | | 696 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | | 653.00 | 99 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 135.00 | 5 742.00 | | 152 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | 5 742.00 | | 75 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 092.00 | 54 749.00 | 115 343.00 | 170 092.00 |
VI Groupe et associés | 172 218.00 | 172 218.00 | | 172 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 456.00 | 318 113.00 | 115 343.00 | 433 456.00 |