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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 6 152.00 | 2 782.00 | 3 370.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 640.00 | 56 241.00 | 31 399.00 | 87 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 973.00 | 141 042.00 | 730 931.00 | 871 973.00 |
BT Marchandises | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 943.00 | 141 042.00 | 872 901.00 | 1 013 943.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 403.00 | 210 039.00 | | 260 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | 50 363.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 306 624.00 | 271 403.00 | | 306 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 311.00 | 345 199.00 | | 286 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 751.00 | 189 495.00 | | 190 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 72 428.00 | | 76 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | 12 929.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 277.00 | 620 051.00 | | 566 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 901.00 | 891 454.00 | | 872 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 366.00 | 334 200.00 | | 341 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 490.00 | | 818 490.00 | 818 490.00 |
FG Production vendue services | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 930.00 | | 836 930.00 | 836 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 13 372.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 452.00 | 833 345.00 | | 838 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 231.00 | 782 982.00 | | 803 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221.00 | 50 363.00 | | 35 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 973.00 | | | 871 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 148.00 | | | 696 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 790.00 | 11 252.00 | | 129 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | 11 252.00 | | 53 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 311.00 | 61 400.00 | 224 911.00 | 286 311.00 |
VI Groupe et associés | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 277.00 | 341 366.00 | 224 911.00 | 566 277.00 |