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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 6 152.00 | 3 483.00 | 2 669.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 640.00 | 66 633.00 | 21 007.00 | 87 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 973.00 | 152 135.00 | 719 839.00 | 871 973.00 |
BT Marchandises | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 845.00 | 152 135.00 | 843 710.00 | 995 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 624.00 | 260 403.00 | | 295 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 365.00 | 35 221.00 | | 46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 352 989.00 | 306 624.00 | | 352 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 278.00 | 286 311.00 | | 225 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 393.00 | 190 751.00 | | 181 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 558.00 | 76 031.00 | | 66 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | 13 185.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 722.00 | 566 277.00 | | 490 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 710.00 | 872 901.00 | | 843 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 628.00 | | 760 628.00 | 760 628.00 |
FG Production vendue services | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 777.00 | | 783 777.00 | 783 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 5 651.00 | | 10 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 396.00 | 838 452.00 | | 785 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 031.00 | 803 231.00 | | 739 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 365.00 | 35 221.00 | | 46 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 973.00 | | | 871 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 148.00 | | | 696 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 042.00 | 11 093.00 | | 141 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 576.00 | 11 093.00 | | 64 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 278.00 | 55 463.00 | 169 814.00 | 225 278.00 |
VI Groupe et associés | 181 393.00 | 181 393.00 | | 181 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 722.00 | 320 907.00 | 169 814.00 | 490 722.00 |