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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 6 152.00 | 4 564.00 | 1 587.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 222.00 | 76 064.00 | 29 158.00 | 105 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 555.00 | 162 647.00 | 726 908.00 | 889 555.00 |
BT Marchandises | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 799.00 | 162 647.00 | 856 152.00 | 1 018 799.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 916.00 | 341 989.00 | | 391 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 579.00 | 49 927.00 | | 69 579.00 |
DL TOTAL (I) | 472 495.00 | 402 916.00 | | 472 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 823.00 | 170 092.00 | | 124 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 740.00 | 172 218.00 | | 162 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | 76 667.00 | | 80 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | 14 479.00 | | 15 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 657.00 | 433 456.00 | | 383 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 152.00 | 836 372.00 | | 856 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 891.00 | 318 113.00 | | 324 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 626.00 | | 16 929.00 | 872 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 148.00 | | | 696 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | | 16 929.00 | 99 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 877.00 | 4 770.00 | | 157 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 411.00 | 4 770.00 | | 81 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 823.00 | 66 058.00 | 58 766.00 | 124 823.00 |
VI Groupe et associés | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 657.00 | 324 891.00 | 58 766.00 | 383 657.00 |