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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 6 152.00 | 5 094.00 | 1 058.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 418.00 | 81 657.00 | 25 761.00 | 107 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 752.00 | 168 770.00 | 722 981.00 | 891 752.00 |
BT Marchandises | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 939.00 | 168 770.00 | 839 169.00 | 1 007 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 495.00 | 391 916.00 | | 446 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 309.00 | 69 579.00 | | 70 309.00 |
DL TOTAL (I) | 527 804.00 | 472 495.00 | | 527 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 862.00 | 124 823.00 | | 58 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 360.00 | 162 740.00 | | 163 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 910.00 | 80 843.00 | | 72 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | 15 251.00 | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 365.00 | 383 657.00 | | 311 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 169.00 | 856 152.00 | | 839 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 365.00 | 324 891.00 | | 311 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 555.00 | | 2 197.00 | 889 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 148.00 | | | 696 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 927.00 | | 2 197.00 | 116 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 647.00 | 6 123.00 | | 162 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 181.00 | 6 123.00 | | 86 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VI Groupe et associés | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 365.00 | 311 365.00 | | 311 365.00 |