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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 184.00 | 80 156.00 | 5 027.00 | 85 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 662.00 | 83 562.00 | 18 100.00 | 101 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 011.00 | 163 718.00 | 53 292.00 | 217 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BN En cours de production de biens | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 439.00 | 248 073.00 | 272 366.00 | 520 439.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 038.00 | 248 073.00 | 381 965.00 | 630 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 050.00 | 411 792.00 | 435 258.00 | 847 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 827.00 | | | -16 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 185.00 | | | 343 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 258.00 | | | 435 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 185.00 | | | 343 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 1 377 272.00 | | 1 377 272.00 | 1 377 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 242.00 | | 1 378 242.00 | 1 378 242.00 |
FM Production stockée | | | -45 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 483.00 | | | 1 339 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 310.00 | | | 1 356 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 827.00 | | | -16 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 898.00 | | 4 113.00 | 212 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 733.00 | | 4 113.00 | 182 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 799.00 | 17 919.00 | | 145 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 799.00 | 17 919.00 | | 145 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 474.00 | 234 599.00 | | 13 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 474.00 | 234 599.00 | | 13 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474.00 | 234 599.00 | | 13 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 320.00 | | | 391 320.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VI Groupe et associés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 760.00 | 269 210.00 | 277 550.00 | 546 760.00 |
VW T.V.A. | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 185.00 | 343 185.00 | | 343 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
ST Autres comptes | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 615.00 | | | 210 615.00 |