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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 157.00 | 87 373.00 | 8 784.00 | 96 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 392.00 | 101 468.00 | 1 924.00 | 103 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 715.00 | 188 841.00 | 40 874.00 | 229 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 823.00 | 313 773.00 | 273 050.00 | 586 823.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 106.00 | 313 773.00 | 450 333.00 | 764 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 821.00 | 502 614.00 | 491 207.00 | 993 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
DH Report à nouveau | -88 865.00 | -44 668.00 | | -88 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 514.00 | -44 197.00 | | 49 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 104.00 | 18 107.00 | | 67 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 919.00 | 123 593.00 | | 87 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 047.00 | 52 236.00 | | 52 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 511.00 | 66 578.00 | | 107 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 624.00 | 162 687.00 | | 176 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 102.00 | 405 096.00 | | 424 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 207.00 | 423 203.00 | | 491 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 697.00 | 334 960.00 | | 375 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 783.00 | 30 342.00 | | 17 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 022 184.00 | | 1 022 184.00 | 1 022 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 184.00 | | 1 022 184.00 | 1 022 184.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 642.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 642.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 303.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 303.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 339.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 853.00 | 967 934.00 | | 1 108 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 338.00 | 1 012 131.00 | | 1 059 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 514.00 | -44 197.00 | | 49 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 776.00 | 8 573.00 | | 10 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 210 503.00 | 210 503.00 | | 210 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 321.00 | 376 321.00 | | 376 321.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 135.00 | 21 730.00 | 48 406.00 | 70 135.00 |
VI Groupe et associés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 308.00 | 600 308.00 | | 600 308.00 |
VW T.V.A. | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 103.00 | 375 697.00 | 48 406.00 | 424 103.00 |