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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 348.00 | 90 339.00 | 7 008.00 | 97 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 072.00 | 86 612.00 | 1 460.00 | 88 072.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 751.00 | 176 951.00 | 42 799.00 | 219 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 966.00 | 313 773.00 | 265 193.00 | 578 966.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 876.00 | 313 773.00 | 538 103.00 | 851 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 628.00 | 490 725.00 | 580 903.00 | 1 071 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
DH Report à nouveau | -39 350.00 | -88 865.00 | | -39 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | 49 514.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 74 179.00 | 67 104.00 | | 74 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 957.00 | 87 919.00 | | 148 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 760.00 | 107 511.00 | | 146 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 958.00 | 176 624.00 | | 158 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 724.00 | 424 102.00 | | 506 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 903.00 | 491 207.00 | | 580 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 431.00 | 375 697.00 | | 480 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 002.00 | | 1 285 002.00 | 1 285 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 002.00 | | 1 285 002.00 | 1 285 002.00 |
FM Production stockée | | | -73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 449.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 668.00 | 1 108 853.00 | | 1 224 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 593.00 | 1 059 338.00 | | 1 217 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 074.00 | 49 514.00 | | 7 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 272.00 | 10 776.00 | | 22 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 321.00 | 376 321.00 | | 376 321.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 406.00 | 22 113.00 | 26 292.00 | 48 406.00 |
VI Groupe et associés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 233.00 | 591 233.00 | | 591 233.00 |
VW T.V.A. | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 726.00 | 480 433.00 | 26 292.00 | 506 726.00 |