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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 439.00 | 83 092.00 | 3 346.00 | 86 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 283.00 | 90 055.00 | 13 227.00 | 103 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 887.00 | 173 148.00 | 46 739.00 | 219 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BN En cours de production de biens | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 219.00 | 238 698.00 | 277 521.00 | 516 219.00 |
BZ Autres créances | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 365.00 | 238 698.00 | 476 667.00 | 715 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 253.00 | 411 846.00 | 523 407.00 | 935 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
DH Report à nouveau | -16 827.00 | | | -16 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 535.00 | | | -29 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 513.00 | | | 461 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 407.00 | | | 523 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 041.00 | | | 349 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 029.00 | | 1 003 029.00 | 1 003 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 029.00 | | 1 003 029.00 | 1 003 029.00 |
FM Production stockée | | | 25 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 888.00 | | | 1 046 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 423.00 | | | 1 076 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 535.00 | | | -29 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 011.00 | | 3 026.00 | 217 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 219 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 189 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 846.00 | | 3 026.00 | 186 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 718.00 | 9 579.00 | 150.00 | 163 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 718.00 | 9 579.00 | 150.00 | 163 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 073.00 | | 9 375.00 | 248 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 073.00 | | 9 375.00 | 248 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 073.00 | | 9 375.00 | 248 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 320.00 | | 376 320.00 | 376 320.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 090.00 | 20 619.00 | 86 179.00 | 133 090.00 |
VI Groupe et associés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 131.00 | 165 645.00 | 376 485.00 | 542 131.00 |
VW T.V.A. | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 513.00 | 349 041.00 | 86 179.00 | 461 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
YT Sous‐traitance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |