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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 778.00 | 84 633.00 | 3 145.00 | 87 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 852.00 | 101 121.00 | 1 730.00 | 102 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 795.00 | 185 755.00 | 35 040.00 | 220 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 227.00 | 313 773.00 | 243 454.00 | 557 227.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 936.00 | 313 773.00 | 388 163.00 | 701 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 732.00 | 499 528.00 | 423 203.00 | 922 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
DH Report à nouveau | -44 668.00 | -46 363.00 | | -44 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 197.00 | 1 695.00 | | -44 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517.00 | 1 160.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 18 107.00 | 62 947.00 | | 18 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 593.00 | 113 044.00 | | 123 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 236.00 | 56 686.00 | | 52 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 578.00 | 89 527.00 | | 66 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 687.00 | 164 489.00 | | 162 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 096.00 | 423 747.00 | | 405 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 203.00 | 486 695.00 | | 423 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 1 001 995.00 | | 1 001 995.00 | 1 001 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 451.00 | | 1 002 451.00 | 1 002 451.00 |
FM Production stockée | | | -52 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 642.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 934.00 | 1 291 220.00 | | 967 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 131.00 | 1 289 525.00 | | 1 012 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 197.00 | 1 695.00 | | -44 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 573.00 | 4 578.00 | | 8 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 578.00 | 3 025.00 | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 180 907.00 | 180 907.00 | | 180 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 321.00 | 376 321.00 | | 376 321.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 251.00 | 23 116.00 | 70 135.00 | 93 251.00 |
VI Groupe et associés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 579 598.00 | | |
VW T.V.A. | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 095.00 | 334 960.00 | 70 135.00 | 405 095.00 |