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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 522.00 | 83 609.00 | 2 913.00 | 86 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 852.00 | 95 914.00 | 6 938.00 | 102 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 539.00 | 179 523.00 | 40 016.00 | 219 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
BN En cours de production de biens | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 329.00 | 313 773.00 | 198 556.00 | 512 329.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 452.00 | 313 773.00 | 446 678.00 | 760 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 991.00 | 493 296.00 | 486 695.00 | 979 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
DH Report à nouveau | -46 363.00 | -16 827.00 | | -46 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | -29 535.00 | | 1 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | 1 802.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 62 947.00 | 61 894.00 | | 62 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 044.00 | 133 734.00 | | 113 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 60 032.00 | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 527.00 | 118 146.00 | | 89 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 489.00 | 149 599.00 | | 164 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 747.00 | 461 513.00 | | 423 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 695.00 | 523 407.00 | | 486 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 259.00 | 349 041.00 | | 332 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 371.00 | | 1 277 371.00 | 1 277 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 371.00 | | 1 277 371.00 | 1 277 371.00 |
FM Production stockée | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 075.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | 1 142.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 1 296.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 1 281.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 220.00 | 1 046 887.00 | | 1 291 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 525.00 | 1 076 422.00 | | 1 289 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | -29 535.00 | | 1 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 321.00 | | 376 321.00 | 376 321.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 228.00 | 165 743.00 | 376 486.00 | 542 228.00 |