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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 220 702.00 | 36 126.00 | 184 576.00 | 220 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 9 234.00 | 6 201.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 075.00 | 17 732.00 | 2 343.00 | 20 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 725.00 | 64 254.00 | 211 470.00 | 275 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 512.00 | 17 748.00 | 67 764.00 | 85 512.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 396.00 | 17 748.00 | 141 648.00 | 159 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 120.00 | 82 002.00 | 353 118.00 | 435 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 236.00 | 78 970.00 | | 81 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | 2 267.00 | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 114 942.00 | 92 236.00 | | 114 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 047.00 | 199 916.00 | | 182 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 25 377.00 | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 222.00 | 37 423.00 | | 40 222.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 723.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 176.00 | 263 438.00 | | 238 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 118.00 | 355 675.00 | | 353 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 323 891.00 | 2 080.00 | 325 971.00 | 323 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 191.00 | 2 080.00 | 326 271.00 | 324 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 4 623.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 4 623.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | -4 623.00 | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 167.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 552.00 | 295 212.00 | | 327 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 846.00 | 292 945.00 | | 304 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 706.00 | 2 267.00 | | 22 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 176.00 | 75 059.00 | 102 633.00 | 238 176.00 |