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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 223 548.00 | 72 911.00 | 150 637.00 | 223 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 651.00 | 13 938.00 | 4 712.00 | 18 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 481.00 | 23 372.00 | 7 109.00 | 30 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 192.00 | 111 384.00 | 180 808.00 | 292 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 658.00 | 25 054.00 | 100 604.00 | 125 658.00 |
BZ Autres créances | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 050.00 | 25 054.00 | 252 995.00 | 278 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 242.00 | 136 438.00 | 433 804.00 | 570 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 792.00 | 94 697.00 | | 98 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | 24 095.00 | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 155 645.00 | 129 792.00 | | 155 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 562.00 | 144 397.00 | | 124 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | 6 229.00 | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 24 453.00 | | 66 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 938.00 | 42 248.00 | | 62 938.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 3 938.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 158.00 | 221 266.00 | | 278 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 804.00 | 351 058.00 | | 433 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 802.00 | | 1 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 351.00 | 1 802.00 | | 34 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 912.00 | 4 240.00 | | 37 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 912.00 | 4 240.00 | | 37 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | -2 438.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 3 623.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 265.00 | 360 136.00 | | 418 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 412.00 | 336 041.00 | | 372 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 853.00 | 24 095.00 | | 45 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 119.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 550.00 | 16 834.00 | | 94 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | 16 834.00 | | 93 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 278 623.00 | 10 757.00 | | 278 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 436.00 | 10 757.00 | | 281 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 563.00 | 20 863.00 | 89 562.00 | 124 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 091.00 | 162 441.00 | 1 650.00 | 164 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 158.00 | 174 458.00 | 89 562.00 | 278 158.00 |