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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 2 049.00 | 5 042.00 | 7 091.00 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 276 504.00 | 100 150.00 | 176 355.00 | 276 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 033.00 | 19 087.00 | 7 946.00 | 27 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 911.00 | 30 633.00 | 7 279.00 | 37 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 489.00 | 151 918.00 | 215 571.00 | 367 489.00 |
BN En cours de production de biens | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 564.00 | 35 544.00 | 115 019.00 | 150 564.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 180.00 | 35 544.00 | 346 635.00 | 382 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 669.00 | 187 462.00 | 562 206.00 | 749 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 296.00 | 114 645.00 | | 143 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 853.00 | 68 650.00 | | 131 853.00 |
DL TOTAL (I) | 286 149.00 | 194 296.00 | | 286 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 673.00 | 143 460.00 | | 120 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 315.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 49 184.00 | | 52 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | 84 266.00 | | 95 837.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 3 615.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 058.00 | 280 841.00 | | 276 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 206.00 | 475 137.00 | | 562 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 111.00 | | 662 111.00 | 662 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 111.00 | | 662 111.00 | 662 111.00 |
FM Production stockée | | | 15 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 2 843.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 2 858.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | -358.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 628.00 | 20 401.00 | | 42 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 817.00 | 499 752.00 | | 685 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 964.00 | 431 101.00 | | 553 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 853.00 | 68 650.00 | | 131 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 232.00 | | 61 229.00 | 350 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 410.00 | 1 563.00 | 367 489.00 | 42 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | 1 563.00 | 358 148.00 | 42 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | 5 928.00 | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 820.00 | | 55 301.00 | 346 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 512.00 | 22 968.00 | 1 563.00 | 130 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 886.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 349.00 | 22 083.00 | 1 563.00 | 129 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 414.00 | 2 730.00 | 600.00 | 33 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 414.00 | 2 730.00 | 600.00 | 33 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 414.00 | 2 730.00 | 600.00 | 33 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 580.00 | 31 227.00 | 89 353.00 | 120 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 718.00 | 161 468.00 | 2 250.00 | 163 718.00 |
VW T.V.A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 058.00 | 186 705.00 | 89 353.00 | 276 058.00 |