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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 220 702.00 | 48 346.00 | 172 356.00 | 220 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 10 791.00 | 4 644.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 308.00 | 19 355.00 | 953.00 | 20 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 958.00 | 79 655.00 | 196 302.00 | 275 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 424.00 | 17 748.00 | 65 676.00 | 83 424.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 136.00 | 17 748.00 | 161 389.00 | 179 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 094.00 | 97 403.00 | 357 691.00 | 455 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 942.00 | 81 236.00 | | 73 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | 22 706.00 | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 125 697.00 | 114 942.00 | | 125 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 545.00 | 182 047.00 | | 163 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 511.00 | | 14 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 819.00 | 40 222.00 | | 46 819.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 1 398.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 994.00 | 238 176.00 | | 231 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 691.00 | 353 118.00 | | 357 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 372 267.00 | | 372 267.00 | 372 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 267.00 | | 372 267.00 | 372 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 3 974.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 3 974.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -3 974.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 3 843.00 | | 7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 772.00 | 327 552.00 | | 383 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 017.00 | 304 846.00 | | 343 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | 22 706.00 | | 40 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 545.00 | 19 546.00 | 106 283.00 | 163 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 244.00 | 93 594.00 | 1 650.00 | 95 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 994.00 | 87 995.00 | 106 283.00 | 231 994.00 |