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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 3 371.00 | 3 719.00 | 7 090.00 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 277 637.00 | 115 384.00 | 162 253.00 | 277 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 043.00 | 21 406.00 | 6 637.00 | 28 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 842.00 | 34 194.00 | 4 648.00 | 38 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 565.00 | 174 356.00 | 196 208.00 | 370 565.00 |
BN En cours de production de biens | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 944.00 | 35 544.00 | 92 399.00 | 127 944.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 438.00 | 35 544.00 | 303 894.00 | 339 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 004.00 | 209 901.00 | 500 102.00 | 710 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 148.00 | 143 295.00 | | 195 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 830.00 | 131 853.00 | | 87 830.00 |
DL TOTAL (I) | 293 978.00 | 286 148.00 | | 293 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 606.00 | 120 673.00 | | 89 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | 4 485.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 52 396.00 | | 31 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 303.00 | 95 835.00 | | 68 303.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 2 665.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 123.00 | 276 057.00 | | 206 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 102.00 | 562 206.00 | | 500 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 286.00 | | 648 286.00 | 648 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 286.00 | | 648 286.00 | 648 286.00 |
FM Production stockée | | | 20 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 226.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 226.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | 1 773.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | 42 628.00 | | 24 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 312.00 | 685 817.00 | | 674 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 482.00 | 553 964.00 | | 586 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 830.00 | 131 853.00 | | 87 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 808.00 | 46 980.00 | | 61 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 918.00 | 22 439.00 | | 151 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 1 323.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 869.00 | 21 116.00 | | 149 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 606.00 | 32 103.00 | 57 503.00 | 89 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 766.00 | 162 516.00 | 2 250.00 | 164 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 124.00 | 148 621.00 | 57 503.00 | 206 124.00 |