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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 223 548.00 | 85 415.00 | 138 132.00 | 223 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 16 265.00 | 9 076.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 27 670.00 | 11 152.00 | 38 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 232.00 | 130 512.00 | 219 720.00 | 350 232.00 |
BN En cours de production de biens | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 907.00 | 33 414.00 | 155 493.00 | 188 907.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 831.00 | 33 414.00 | 255 417.00 | 288 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 063.00 | 163 926.00 | 475 137.00 | 639 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 645.00 | 98 792.00 | | 114 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 650.00 | 45 853.00 | | 68 650.00 |
DL TOTAL (I) | 194 296.00 | 155 645.00 | | 194 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 460.00 | 124 562.00 | | 143 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 20 524.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 66 098.00 | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 266.00 | 62 938.00 | | 84 266.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 4 035.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 841.00 | 278 158.00 | | 280 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 137.00 | 433 804.00 | | 475 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 993.00 | | 482 993.00 | 482 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 993.00 | | 482 993.00 | 482 993.00 |
FM Production stockée | | | 9 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 34 351.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 37 912.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 37 912.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -3 561.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 10 646.00 | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 752.00 | 418 265.00 | | 499 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 101.00 | 372 412.00 | | 431 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 650.00 | 45 853.00 | | 68 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 384.00 | 19 347.00 | 219.00 | 111 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 221.00 | 19 347.00 | 219.00 | 110 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 054.00 | 8 360.00 | | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 054.00 | 8 360.00 | | 25 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | 8 360.00 | | 25 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 460.00 | 30 389.00 | 113 071.00 | 143 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 541.00 | 199 291.00 | 2 250.00 | 201 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 841.00 | 167 771.00 | 113 071.00 | 280 841.00 |