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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 14 022.00 | 11 978.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 613.00 | 444 583.00 | 11 030.00 | 455 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 594.00 | 468 395.00 | 49 198.00 | 517 594.00 |
BT Marchandises | 415 994.00 | 8 451.00 | 407 543.00 | 415 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
BZ Autres créances | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 748.00 | 8 451.00 | 520 298.00 | 528 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 342.00 | 476 846.00 | 569 496.00 | 1 046 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 347.00 | 46 315.00 | | 46 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 156.00 | 25 032.00 | | -10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 44 441.00 | 79 597.00 | | 44 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 939.00 | 85 006.00 | | 86 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | 118 826.00 | | 84 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 808.00 | 34 228.00 | | 28 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 315 500.00 | 408 139.00 | | 315 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 055.00 | 655 800.00 | | 525 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 496.00 | 735 397.00 | | 569 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -42.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 156.00 | 25 032.00 | | -10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 133.00 | | | 505 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 402.00 | | | 459 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 507.00 | 24 888.00 | | 443 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 9 224.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 170.00 | 15 664.00 | | 437 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 023.00 | 15 037.00 | 25 986.00 | 41 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 960.00 | 111 769.00 | 26 191.00 | 137 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 055.00 | 499 068.00 | 25 986.00 | 525 055.00 |