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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 229.00 | 451 107.00 | 15 121.00 | 466 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 210.00 | 486 897.00 | 41 312.00 | 528 210.00 |
BT Marchandises | 404 155.00 | 10 291.00 | 393 864.00 | 404 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 002.00 | 10 291.00 | 471 711.00 | 482 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 212.00 | 497 188.00 | 513 023.00 | 1 010 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 215.00 | 36 191.00 | | 36 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 955.00 | 13 624.00 | | -44 955.00 |
DL TOTAL (I) | -490.00 | 58 066.00 | | -490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 841.00 | 77 792.00 | | 63 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 536.00 | 98 221.00 | | 157 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | 33 739.00 | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 270 367.00 | 173 563.00 | | 270 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 514.00 | 383 316.00 | | 513 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 023.00 | 441 382.00 | | 513 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 514.00 | | | 513 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 291.00 | | 730 291.00 | 730 291.00 |
FG Production vendue services | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 861.00 | | 744 861.00 | 744 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 044.00 | 872 345.00 | | 751 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 000.00 | 858 721.00 | | 796 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 955.00 | 13 624.00 | | -44 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 240.00 | | 6 970.00 | 521 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 509.00 | | 6 970.00 | 467 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 641.00 | 7 256.00 | | 479 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 551.00 | 3 989.00 | | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 090.00 | 3 267.00 | | 456 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 367.00 | 270 367.00 | | 270 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VP Divers | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 844.00 | 77 653.00 | 26 191.00 | 103 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 514.00 | 513 514.00 | | 513 514.00 |