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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 079.00 | 462 596.00 | 15 482.00 | 478 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 060.00 | 472 386.00 | 41 673.00 | 514 060.00 |
BT Marchandises | 338 850.00 | 11 304.00 | 327 546.00 | 338 850.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 240.00 | 11 304.00 | 400 936.00 | 412 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 301.00 | 483 690.00 | 442 610.00 | 926 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 438.00 | 36 215.00 | | 68 438.00 |
DH Report à nouveau | | -12 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 210.00 | 45 155.00 | | 73 210.00 |
DL TOTAL (I) | 149 899.00 | 76 688.00 | | 149 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 90.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 140 295.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 34 589.00 | | 34 637.00 |
EA Autres dettes | 172 624.00 | 221 041.00 | | 172 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 711.00 | 396 016.00 | | 292 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 610.00 | 472 705.00 | | 442 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 394.00 | | 927 394.00 | 927 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 394.00 | | 927 394.00 | 927 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 1 034.00 | | 15 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 427.00 | 808 359.00 | | 974 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 216.00 | 763 203.00 | | 901 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 210.00 | 45 155.00 | | 73 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 388.00 | 3 999.00 | | 468 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 848.00 | 3 999.00 | | 466 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 625.00 | 172 625.00 | | 172 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 822.00 | 37 631.00 | 26 191.00 | 63 822.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 711.00 | 292 711.00 | | 292 711.00 |