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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 213.00 | 454 719.00 | 14 494.00 | 469 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 194.00 | 490 509.00 | 40 685.00 | 531 194.00 |
BT Marchandises | 387 262.00 | 9 483.00 | 377 780.00 | 387 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 926.00 | 9 483.00 | 442 443.00 | 451 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 121.00 | 499 992.00 | 483 129.00 | 983 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
DH Report à nouveau | -44 956.00 | | | -44 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 023.00 | -44 956.00 | | 32 023.00 |
DL TOTAL (I) | 31 533.00 | -490.00 | | 31 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 740.00 | 63 841.00 | | 41 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 007.00 | 157 537.00 | | 101 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | 21 769.00 | | 27 825.00 |
EA Autres dettes | 281 024.00 | 270 367.00 | | 281 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 596.00 | 513 514.00 | | 451 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 129.00 | 513 024.00 | | 483 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 30 000.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -30 000.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 426.00 | 751 044.00 | | 880 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 403.00 | 796 000.00 | | 848 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 023.00 | -44 956.00 | | 32 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 210.00 | | 2 984.00 | 528 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 479.00 | | 2 984.00 | 474 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 897.00 | 3 612.00 | | 486 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 357.00 | 3 612.00 | | 459 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 024.00 | 281 024.00 | | 281 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 644.00 | 64 453.00 | 26 191.00 | 90 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 596.00 | 451 596.00 | | 451 596.00 |