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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 22 011.00 | 3 989.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 259.00 | 447 840.00 | 11 419.00 | 459 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 240.00 | 479 641.00 | 41 599.00 | 521 240.00 |
BT Marchandises | 320 246.00 | 4 346.00 | 315 900.00 | 320 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 128.00 | 4 346.00 | 399 783.00 | 404 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 368.00 | 483 987.00 | 441 382.00 | 925 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 191.00 | 46 347.00 | | 36 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 624.00 | -10 156.00 | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 58 066.00 | 44 441.00 | | 58 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 792.00 | 86 939.00 | | 77 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 221.00 | 84 208.00 | | 98 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 28 808.00 | | 33 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 173 563.00 | 315 500.00 | | 173 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 316.00 | 525 055.00 | | 383 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 382.00 | 569 496.00 | | 441 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 345.00 | 886 493.00 | | 872 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 721.00 | 896 649.00 | | 858 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 624.00 | -10 156.00 | | 13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 594.00 | | | 517 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 863.00 | | | 463 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 395.00 | 11 246.00 | | 468 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 562.00 | 7 989.00 | | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 833.00 | 3 257.00 | | 452 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 563.00 | 173 563.00 | | 173 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
UX Autres créances clients | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 059.00 | 20 747.00 | 5 312.00 | 26 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VP Divers | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 949.00 | 82 758.00 | 26 191.00 | 108 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 316.00 | 378 004.00 | 5 312.00 | 383 316.00 |