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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 713.00 | 458 598.00 | 14 116.00 | 472 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 694.00 | 468 388.00 | 40 307.00 | 508 694.00 |
BT Marchandises | 353 494.00 | 15 731.00 | 337 763.00 | 353 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CF Disponibilités | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 130.00 | 15 731.00 | 432 399.00 | 448 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 824.00 | 484 119.00 | 472 705.00 | 956 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
DH Report à nouveau | -12 933.00 | -44 956.00 | | -12 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 155.00 | 32 023.00 | | 45 155.00 |
DL TOTAL (I) | 76 688.00 | 31 533.00 | | 76 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 41 740.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 295.00 | 101 007.00 | | 140 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 27 825.00 | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 221 042.00 | 281 024.00 | | 221 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 017.00 | 451 596.00 | | 396 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 705.00 | 483 129.00 | | 472 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 610.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 550.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -1 425.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 359.00 | 880 426.00 | | 808 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 204.00 | 848 404.00 | | 763 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 155.00 | 32 023.00 | | 45 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 194.00 | | 3 500.00 | 531 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 508 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 463.00 | | 3 500.00 | 477 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 509.00 | 3 879.00 | 26 000.00 | 490 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | 26 000.00 | 27 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 969.00 | 3 879.00 | | 462 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 345.00 | 48 154.00 | 26 191.00 | 74 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 017.00 | 396 017.00 | | 396 017.00 |