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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 116.00 | 280 780.00 | 95 335.00 | 376 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 336.00 | 75 752.00 | 246 584.00 | 322 336.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 053.00 | 356 532.00 | 764 520.00 | 1 121 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CF Disponibilités | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 986.00 | 356 532.00 | 982 453.00 | 1 338 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 512.00 | -351 860.00 | | -366 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 916.00 | -14 651.00 | | 138 916.00 |
DL TOTAL (I) | -222 595.00 | -361 512.00 | | -222 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 359.00 | 806 854.00 | | 885 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 968.00 | 337 095.00 | | 102 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 407.00 | 134 376.00 | | 128 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 046.00 | 93 086.00 | | 86 046.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 1 850.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 049.00 | 1 373 264.00 | | 1 205 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 453.00 | 1 011 752.00 | | 982 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 512.00 | 682 543.00 | | 465 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 613.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 975.00 | | 1 597 975.00 | 1 597 975.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 238.00 | | 1 598 238.00 | 1 598 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | 4 666.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 4 666.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -2 166.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | -3 510.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 309.00 | 1 400 031.00 | | 1 641 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 392.00 | 1 414 683.00 | | 1 502 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 916.00 | -14 651.00 | | 138 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 218.00 | | 63 703.00 | 1 064 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 1 121 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 698 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 478.00 | | 62 203.00 | 640 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 1 500.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 934.00 | 103 777.00 | 2 178.00 | 254 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 934.00 | 103 777.00 | 2 178.00 | 254 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 688.00 | 144 151.00 | 599 780.00 | 883 688.00 |
VI Groupe et associés | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 726.00 | | | 215 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 050.00 | 465 513.00 | 599 780.00 | 1 205 050.00 |