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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 584.00 | 344 644.00 | 33 940.00 | 378 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 444.00 | 113 160.00 | 232 284.00 | 345 444.00 |
BF Prêts | -165.00 | | -165.00 | -165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 864.00 | 457 804.00 | 688 059.00 | 1 145 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 139 848.00 | | 139 848.00 | 139 848.00 |
CF Disponibilités | 162 176.00 | | 162 176.00 | 162 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 590.00 | 457 804.00 | 1 020 786.00 | 1 478 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 595.00 | -366 512.00 | | -227 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 335.00 | 138 916.00 | | 127 335.00 |
DL TOTAL (I) | -95 260.00 | -222 595.00 | | -95 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 135.00 | 885 359.00 | | 741 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 757.00 | 102 968.00 | | 104 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 128 407.00 | | 143 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 448.00 | 86 046.00 | | 122 448.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 2 266.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 046.00 | 1 205 049.00 | | 1 116 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 786.00 | 982 453.00 | | 1 020 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 941.00 | 465 512.00 | | 522 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 053.00 | | 26 098.00 | 1 121 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 1 145 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 724 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 453.00 | | 26 098.00 | 698 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 533.00 | 101 664.00 | 392.00 | 356 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 533.00 | 101 664.00 | 392.00 | 356 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UP Prêts | -165.00 | -165.00 | | -165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 537.00 | 146 432.00 | 588 104.00 | 739 537.00 |
VI Groupe et associés | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
VW T.V.A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 047.00 | 522 942.00 | 588 104.00 | 1 116 047.00 |