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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 044.00 | 380 314.00 | 11 730.00 | 392 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 598.00 | 305 064.00 | 110 533.00 | 415 598.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 603.00 | 685 379.00 | 545 224.00 | 1 230 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 884.00 | | 918 884.00 | 918 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 488.00 | 685 379.00 | 1 464 109.00 | 2 149 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 800.00 | 131 600.00 | | 139 800.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 268.00 | 258 189.00 | | 322 268.00 |
DL TOTAL (I) | 467 602.00 | 395 333.00 | | 467 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 456.00 | 831 725.00 | | 617 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 682.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 795.00 | 137 766.00 | | 140 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 655.00 | 128 656.00 | | 231 655.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 1 366.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 506.00 | 1 100 199.00 | | 996 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 109.00 | 1 495 532.00 | | 1 464 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 795.00 | 487 747.00 | | 659 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 163.00 | | 2 860.00 | 1 230 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 1 230 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 643.00 | | | 807 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 2 860.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 106.00 | 44 273.00 | | 641 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 106.00 | 44 273.00 | | 641 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VC Groupe et associés | 245 829.00 | 245 829.00 | | 245 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 452.00 | 275 740.00 | 336 712.00 | 612 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 146.00 | | | 216 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 113.00 | 282 113.00 | | 282 113.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 507.00 | 659 795.00 | 336 712.00 | 996 507.00 |