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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 322.00 | 357 228.00 | 22 094.00 | 379 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 400.00 | 149 052.00 | 199 348.00 | 348 400.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 223.00 | 506 280.00 | 643 942.00 | 1 150 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 705.00 | | 273 705.00 | 273 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 928.00 | 506 280.00 | 917 647.00 | 1 423 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 260.00 | -227 595.00 | | -100 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 526.00 | 127 335.00 | | 143 526.00 |
DL TOTAL (I) | 48 266.00 | -95 260.00 | | 48 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 544.00 | 741 135.00 | | 594 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 104 757.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 396.00 | 143 873.00 | | 94 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 021.00 | 122 448.00 | | 178 021.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 3 832.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 381.00 | 1 116 046.00 | | 869 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 647.00 | 1 020 786.00 | | 917 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 025.00 | 522 941.00 | | 425 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 864.00 | | 6 799.00 | 1 145 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 1 150 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 029.00 | | 3 694.00 | 724 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | 3 105.00 | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 805.00 | 48 476.00 | | 457 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 805.00 | 48 476.00 | | 457 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 105.00 | 148 749.00 | 444 356.00 | 593 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 381.00 | 425 026.00 | 444 356.00 | 869 381.00 |