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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 044.00 | 376 685.00 | 15 359.00 | 392 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 598.00 | 264 420.00 | 151 178.00 | 415 598.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 163.00 | 641 105.00 | 589 057.00 | 1 230 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 263 663.00 | | 263 663.00 | 263 663.00 |
CF Disponibilités | 603 426.00 | | 603 426.00 | 603 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 474.00 | | 906 474.00 | 906 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 637.00 | 641 105.00 | 1 495 532.00 | 2 136 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | 109 500.00 | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 189.00 | 82 139.00 | | 258 189.00 |
DL TOTAL (I) | 395 333.00 | 197 143.00 | | 395 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 725.00 | 885 811.00 | | 831 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 766.00 | 27 567.00 | | 137 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 656.00 | 80 893.00 | | 128 656.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 2 866.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 199.00 | 997 139.00 | | 1 100 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 532.00 | 1 194 282.00 | | 1 495 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 747.00 | 266 315.00 | | 487 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 707.00 | | 30 876.00 | 1 203 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 1 230 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 807 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 767.00 | | 29 876.00 | 780 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | 1 000.00 | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 495.00 | 41 611.00 | 3 000.00 | 602 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 495.00 | 41 611.00 | 3 000.00 | 602 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UP Prêts | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VC Groupe et associés | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 598.00 | 216 146.00 | 612 452.00 | 828 598.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 701.00 | 274 701.00 | | 274 701.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 199.00 | 487 747.00 | 612 452.00 | 1 100 199.00 |