| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 403.00 | 377 203.00 | 4 199.00 | 381 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 363.00 | 225 290.00 | 174 072.00 | 399 363.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 707.00 | 602 494.00 | 601 212.00 | 1 203 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
CF Disponibilités | 364 447.00 | | 364 447.00 | 364 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 070.00 | | 593 070.00 | 593 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 777.00 | 602 494.00 | 1 194 282.00 | 1 796 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 500.00 | 12 700.00 | | 109 500.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 66.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 139.00 | 196 738.00 | | 82 139.00 |
DL TOTAL (I) | 197 143.00 | 215 004.00 | | 197 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 811.00 | 445 724.00 | | 885 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | 96 144.00 | | 27 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 893.00 | 139 650.00 | | 80 893.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 2 549.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 139.00 | 684 071.00 | | 997 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 282.00 | 899 076.00 | | 1 194 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 390 819.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 511.00 | | 12 355.00 | 1 192 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 1 203 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 912.00 | | 10 855.00 | 769 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | 1 500.00 | 7 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 684.00 | 46 810.00 | | 555 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 684.00 | 46 810.00 | | 555 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VC Groupe et associés | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 802.00 | 150 978.00 | 730 824.00 | 881 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 140.00 | 266 316.00 | 730 824.00 | 997 140.00 |