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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 039 614.00 | 1 481 039.00 | 10 558 575.00 | 12 039 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420 487.00 | 1 481 039.00 | 10 939 448.00 | 12 420 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
BZ Autres créances | 179 497.00 | | 179 497.00 | 179 497.00 |
CF Disponibilités | 1 364 897.00 | | 1 364 897.00 | 1 364 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 685 777.00 | | 1 685 777.00 | 1 685 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 106 264.00 | 1 481 039.00 | 12 625 225.00 | 14 106 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -883 761.00 | -946 522.00 | | -883 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 911.00 | 62 761.00 | | 40 911.00 |
DL TOTAL (I) | -842 749.00 | -883 661.00 | | -842 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 155 778.00 | 3 157 920.00 | | 3 155 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 918 640.00 | 10 510 800.00 | | 9 918 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 129.00 | 457 909.00 | | 392 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 1 450.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 467 974.00 | 14 128 079.00 | | 13 467 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 225.00 | 13 244 419.00 | | 12 625 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 009.00 | | 1 463 009.00 | 1 463 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 009.00 | | 1 463 009.00 | 1 463 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 424.00 | 1 475 452.00 | | 1 463 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 513.00 | 1 412 691.00 | | 1 422 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 911.00 | 62 761.00 | | 40 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 487.00 | | | 12 420 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 420 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | | | 12 049 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 058.00 | 601 981.00 | | 879 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 058.00 | 601 981.00 | | 879 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 155 778.00 | 83 054.00 | 3 072 724.00 | 3 155 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 129.00 | 392 129.00 | | 392 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
UX Autres créances clients | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
VB T. V. A. | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 918 640.00 | 592 160.00 | 2 368 640.00 | 9 918 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 460.00 | | | 624 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 444.00 | 320 880.00 | 370 564.00 | 691 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 974.00 | 1 068 770.00 | 5 441 364.00 | 13 467 974.00 |