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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | 3 891 023.00 | 8 158 900.00 | 12 049 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420 487.00 | 3 891 023.00 | 8 529 463.00 | 12 420 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
BZ Autres créances | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
CF Disponibilités | 222 718.00 | | 222 718.00 | 222 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 073.00 | | 570 073.00 | 570 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 990 560.00 | 3 891 023.00 | 9 099 536.00 | 12 990 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -598 708.00 | -727 293.00 | | -598 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 498.00 | 128 585.00 | | 102 498.00 |
DL TOTAL (I) | -496 110.00 | -598 608.00 | | -496 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 797 254.00 | 1 913 480.00 | | 1 797 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 000.00 | 8 142 160.00 | | 7 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 392.00 | 164 487.00 | | 248 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 595 646.00 | 10 243 102.00 | | 9 595 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 536.00 | 9 644 494.00 | | 9 099 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 898.00 | | 1 412 898.00 | 1 412 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 898.00 | | 1 412 898.00 | 1 412 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 062.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 062.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -1 062.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 899.00 | 1 474 060.00 | | 1 412 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 401.00 | 1 345 475.00 | | 1 310 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 498.00 | 128 585.00 | | 102 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 487.00 | | 2 043 833.00 | 12 420 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043 833.00 | 12 420 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043 833.00 | 12 049 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | | 2 043 833.00 | 12 049 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 527.00 | 602 496.00 | | 3 288 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 527.00 | 602 496.00 | | 3 288 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 797 254.00 | 22 188.00 | | 1 797 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 392.00 | 248 392.00 | | 248 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
UX Autres créances clients | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VB T. V. A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550 000.00 | 592 160.00 | 2 368 640.00 | 7 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 919.00 | 347 355.00 | 370 564.00 | 717 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 646.00 | 862 741.00 | 2 368 640.00 | 9 595 646.00 |