| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 049 923.00 | 2 083 535.00 | 9 966 388.00 | 12 049 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420 487.00 | 2 083 535.00 | 10 336 952.00 | 12 420 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
BZ Autres créances | 182 738.00 | | 182 738.00 | 182 738.00 |
CF Disponibilités | 615 321.00 | | 615 321.00 | 615 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 076.00 | | 942 076.00 | 942 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 362 562.00 | 2 083 535.00 | 11 279 027.00 | 13 362 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -842 849.00 | -883 761.00 | | -842 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 413.00 | 40 911.00 | | 113 413.00 |
DL TOTAL (I) | -729 336.00 | -842 749.00 | | -729 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 284 528.00 | 3 155 778.00 | | 2 284 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326 480.00 | 9 918 640.00 | | 9 326 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 224.00 | 392 129.00 | | 385 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 1 427.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 008 363.00 | 13 467 974.00 | | 12 008 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 027.00 | 12 625 225.00 | | 11 279 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 487.00 | | 10 309.00 | 12 420 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 309.00 | | 12 420 487.00 | 10 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 309.00 | | 12 049 923.00 | 10 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | | 10 309.00 | 12 049 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 039.00 | 602 496.00 | | 1 481 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 039.00 | 602 496.00 | | 1 481 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 284 528.00 | | | 2 284 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 224.00 | 385 224.00 | | 385 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
UX Autres créances clients | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
VB T. V. A. | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 326 480.00 | 592 160.00 | 2 368 640.00 | 9 326 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 318.00 | 326 755.00 | 370 564.00 | 697 318.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 008 363.00 | 989 515.00 | 2 368 640.00 | 12 008 363.00 |