| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | 4 493 519.00 | 7 556 404.00 | 12 049 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420 487.00 | 4 493 519.00 | 7 926 967.00 | 12 420 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 722.00 | | 141 722.00 | 141 722.00 |
BZ Autres créances | 202 657.00 | | 202 657.00 | 202 657.00 |
CF Disponibilités | 812 624.00 | | 812 624.00 | 812 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 093.00 | | 1 234 093.00 | 1 234 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 071.00 | 4 493 519.00 | 10 705 551.00 | 15 199 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 544 491.00 | | 1 544 491.00 | 1 544 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -492 590.00 | -598 708.00 | | -492 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 391.00 | 106 118.00 | | -312 391.00 |
DL TOTAL (I) | -804 881.00 | -492 490.00 | | -804 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 797 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 550 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144 624.00 | | | 11 144 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 143.00 | 248 392.00 | | 360 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 510 432.00 | 9 595 646.00 | | 11 510 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 551.00 | 9 103 156.00 | | 10 705 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 144 624.00 | | | 11 144 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 160.00 | | 1 417 160.00 | 1 417 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 160.00 | | 1 417 160.00 | 1 417 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 293.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 293.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -293.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 182.00 | 1 412 899.00 | | 3 058 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 573.00 | 1 306 781.00 | | 3 370 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 391.00 | 106 118.00 | | -312 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 487.00 | | | 12 420 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 420 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | | | 12 049 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 023.00 | 602 496.00 | | 3 891 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 023.00 | 602 496.00 | | 3 891 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 144 624.00 | 192 632.00 | | 11 144 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 143.00 | 360 143.00 | | 360 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
UX Autres créances clients | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VB T. V. A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 033.00 | 421 469.00 | 370 564.00 | 792 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510 432.00 | 558 439.00 | | 11 510 432.00 |