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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | 3 288 527.00 | 8 761 396.00 | 12 049 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420 487.00 | 3 288 527.00 | 9 131 960.00 | 12 420 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
BZ Autres créances | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
CF Disponibilités | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 535.00 | | 512 535.00 | 512 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 021.00 | 3 288 527.00 | 9 644 494.00 | 12 933 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -727 293.00 | -729 436.00 | | -727 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 585.00 | 2 142.00 | | 128 585.00 |
DL TOTAL (I) | -598 608.00 | -727 193.00 | | -598 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 913 480.00 | 2 006 295.00 | | 1 913 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 160.00 | 8 761 741.00 | | 8 142 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 487.00 | 241 315.00 | | 164 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 14 171.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 243 102.00 | 11 023 522.00 | | 10 243 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 494.00 | 10 296 329.00 | | 9 644 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 059.00 | | 1 474 059.00 | 1 474 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 059.00 | | 1 474 059.00 | 1 474 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 6.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 6.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -6.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 060.00 | 1 310 692.00 | | 1 474 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 475.00 | 1 308 550.00 | | 1 345 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 585.00 | 2 142.00 | | 128 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 487.00 | | | 12 420 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 420 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | | | 12 049 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 031.00 | 602 496.00 | | 2 686 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 031.00 | 602 496.00 | | 2 686 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 913 480.00 | 23 623.00 | | 1 913 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
UX Autres créances clients | 128 371.00 | 128 371.00 | | 128 371.00 |
VB T. V. A. | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142 160.00 | 592 160.00 | 2 368 640.00 | 8 142 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 588.00 | 326 025.00 | 370 564.00 | 696 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 102.00 | 803 246.00 | 2 368 640.00 | 10 243 102.00 |