| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 049 923.00 | 2 686 031.00 | 9 363 892.00 | 12 049 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420 487.00 | 2 686 031.00 | 9 734 456.00 | 12 420 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
BZ Autres créances | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
CF Disponibilités | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 873.00 | | 561 873.00 | 561 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 360.00 | 2 686 031.00 | 10 296 329.00 | 12 982 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -729 436.00 | -842 849.00 | | -729 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142.00 | 113 413.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | -727 193.00 | -729 336.00 | | -727 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 006 295.00 | 2 284 528.00 | | 2 006 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761 741.00 | 9 326 480.00 | | 8 761 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 315.00 | 385 224.00 | | 241 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 12 131.00 | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 023 522.00 | 12 008 363.00 | | 11 023 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 296 329.00 | 11 279 027.00 | | 10 296 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 198.00 | | 1 310 198.00 | 1 310 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 198.00 | | 1 310 198.00 | 1 310 198.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 496.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 984.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 984.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -984.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 692.00 | 1 473 022.00 | | 1 310 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 550.00 | 1 359 608.00 | | 1 308 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142.00 | 113 413.00 | | 2 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 487.00 | | 2 043 833.00 | 12 420 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043 833.00 | 12 420 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043 833.00 | 12 049 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 923.00 | | 2 043 833.00 | 12 049 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 535.00 | 602 496.00 | | 2 083 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 535.00 | 602 496.00 | | 2 083 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 006 295.00 | 53 092.00 | | 2 006 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 315.00 | 241 315.00 | | 241 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
UX Autres créances clients | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
VB T. V. A. | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 734 320.00 | 592 160.00 | 2 368 640.00 | 8 734 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 365.00 | | | 894 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 775.00 | 291 212.00 | 370 564.00 | 661 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 023 522.00 | 928 159.00 | 2 368 640.00 | 11 023 522.00 |