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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 813.00 | 12 000.00 | 12 813.00 | 24 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 001.00 | | 214 001.00 | 214 001.00 |
BZ Autres créances | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
CF Disponibilités | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 740.00 | 12 000.00 | 362 740.00 | 374 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 645.00 | | | 306 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 243.00 | | | 287 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 044.00 | | 804 044.00 | 804 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 044.00 | | 804 044.00 | 804 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 110 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 390.00 | | | 817 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 277.00 | | | 819 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VC Groupe et associés | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 195.00 | 9 785.00 | 19 410.00 | 29 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 550.00 | 324 641.00 | 908.00 | 325 550.00 |
VW T.V.A. | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 645.00 | 287 236.00 | 19 410.00 | 306 645.00 |