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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 21 060.00 | 1 075.00 | 22 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 7 559.00 | 4 775.00 | 12 335.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 759.00 | 28 619.00 | 17 140.00 | 45 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 903.00 | 22 860.00 | 157 043.00 | 179 903.00 |
BZ Autres créances | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
CF Disponibilités | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 316.00 | 22 860.00 | 348 456.00 | 371 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 075.00 | 51 479.00 | 365 596.00 | 417 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 35 892.00 | 34 651.00 | | 35 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 309.00 | 81 241.00 | | 71 309.00 |
DL TOTAL (I) | 131 358.00 | 140 048.00 | | 131 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 189.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 51 343.00 | | 45 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 217.00 | 181 407.00 | | 188 217.00 |
EA Autres dettes | | 8 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 238.00 | 241 086.00 | | 234 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 596.00 | 381 134.00 | | 365 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 238.00 | 241 086.00 | | 234 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 641.00 | | 1 013 641.00 | 1 013 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 641.00 | | 1 013 641.00 | 1 013 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 78 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 360.00 | 46 304.00 | | 46 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 340.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 340.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -340.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 367.00 | | 20 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 612.00 | 992 995.00 | | 1 029 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 302.00 | 911 754.00 | | 958 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 309.00 | 81 241.00 | | 71 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 991.00 | | 1 968.00 | 40 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 45 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 905.00 | | 1 135.00 | 23 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | | 833.00 | 11 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 889.00 | 298 505.00 | 8 384.00 | 306 889.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |