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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 2 559.00 | 8 701.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 427.00 | 23 559.00 | 14 868.00 | 38 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 370.00 | 22 860.00 | 162 510.00 | 185 370.00 |
BZ Autres créances | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CF Disponibilités | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 340.00 | 22 860.00 | 320 479.00 | 343 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 767.00 | 46 419.00 | 335 347.00 | 381 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 34 607.00 | 33 825.00 | | 34 607.00 |
DH Report à nouveau | | -12 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 044.00 | 13 270.00 | | 82 044.00 |
DL TOTAL (I) | 140 807.00 | 58 763.00 | | 140 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 11 990.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 77 889.00 | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 263.00 | 153 836.00 | | 166 263.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 540.00 | 274 603.00 | | 194 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 347.00 | 333 365.00 | | 335 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 540.00 | 274 603.00 | | 194 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 893.00 | | 1 016 893.00 | 1 016 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 893.00 | | 1 016 893.00 | 1 016 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 78 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 48.00 | | 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 916.00 | 42 752.00 | | 46 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 2 250.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 2 069.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 11 122.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -8 872.00 | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 398.00 | 1 010 969.00 | | 1 025 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 353.00 | 997 700.00 | | 943 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 044.00 | 13 270.00 | | 82 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 124.00 | | 4 303.00 | 34 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | | 3 662.00 | 7 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 641.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 525.00 | 2 034.00 | | 21 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 2 034.00 | | 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 606.00 | 9 255.00 | | 13 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 606.00 | 9 255.00 | | 13 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VC Groupe et associés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 043.00 | 229 781.00 | 3 262.00 | 233 043.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |